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股权并购
我手上有几家流水比较大的壳公司转让
发布时间: 2022-09-20 15:48 更新时间: 2024-05-03 07:00
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  银行大额流水的作用

  1.从每个月的现金出入可以看出企业的资金周z情况,收支相抵,入不敷出还是大有盈利,也可以从每个下游企业出现的频率大概推算出账期(好结合购销合同)。

  2.可以看出企业的上下游,计算出主要客户与供应商占比。如果该企业为一些企业的长期供应商则说明该企业产品品质有保证,坏帐可能性不高,经营管理水平较高。如果企业上下游均为业内不小企业则需要注意交y对手是否为同一控制人下的,如果是则存在空壳公司的可能性。

  3.可以看出企业是否可能存在洗钱、套x等违法行为。洗钱企业不可避免地包括以下特征:长期不动帐户突然有大额资金进入;集中转入分散转尤其是对个人的分散转出;现金流量巨大但余额却很少,几乎在日终没有余额。套x企业则往往可以在流水中看到进帐金额频繁出现大额整数,或者接近大额整数如9377元等数字。

  4.可以了解企业是否参与民间借d。如果一家企业存在下面这些情况则需考虑该企业是否参与民间融z行为:存在整数金额大额交y且交y对手为个人,或者名字中带有"投资""咨询""担b"等字眼是企业、非上下游或关联企业却有大额资金往来的、定期或频繁出现大额公转私的。

  5.可以看出企业的是否确实在做正常生产经营,如果一家企业的支出主要为有规律性的支付货款购买原料,然后有规律的收回货款,而不是经常提取备用金,差旅费,工资,支付给各种酒店和咨询公司。这种情况可以作为考察其业务真实性的支持因素。


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